Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 303	5 309	32 612	157 263	9 657	166 920	149 992	10 998	160 990	34 574	3 968	38 542
20207	0	0	0	52 287	8 003	60 290	52 287	8 003	60 290	0	0	0
20208	5 576	0	5 576	15 000	0	15 000	14 796	0	14 796	5 780	0	5 780
20209	150	291	441	44 698	7 268	51 966	43 291	7 307	50 598	1 557	252	1 809
30102	140 687	0	140 687	235 409	0	235 409	331 633	0	331 633	44 463	0	44 463
30110	18 565	6 023	24 588	121 002	4 585	125 587	102 790	2 982	105 772	36 777	7 626	44 403
30202	18 945	0	18 945	152	0	152	0	0	0	19 097	0	19 097
30204	535	0	535	467	0	467	0	0	0	1 002	0	1 002
30210	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30221	0	0	0	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519	0	0	0
30233	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30602	2 637	0	2 637	63 232	0	63 232	62 032	0	62 032	3 837	0	3 837
32802	109	0	109	105	0	105	109	0	109	105	0	105
45201	1 189	0	1 189	1 511	0	1 511	1 505	0	1 505	1 195	0	1 195
45203	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
45204	0	0	0	1 097	0	1 097	140	0	140	957	0	957
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	180 690	0	180 690	9 392	0	9 392	22 628	0	22 628	167 454	0	167 454
45208	22 395	0	22 395	0	0	0	19	0	19	22 376	0	22 376
45407	11 824	0	11 824	0	0	0	0	0	0	11 824	0	11 824
45408	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	5 850	0	5 850
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	66	0	66	0	0	0	44	0	44	22	0	22
45504	4 111	0	4 111	635	0	635	2 155	0	2 155	2 591	0	2 591
45505	293 600	0	293 600	36 882	0	36 882	49 467	0	49 467	281 015	0	281 015
45506	272 664	19 733	292 397	36 190	120	36 310	16 432	3 812	20 244	292 422	16 041	308 463
45507	232 313	1 276	233 589	27 349	8	27 357	9 177	58	9 235	250 485	1 226	251 711
45509	528	0	528	588	0	588	592	0	592	524	0	524
45812	722	0	722	0	0	0	70	0	70	652	0	652
45815	8 461	0	8 461	2 366	0	2 366	898	0	898	9 929	0	9 929
45915	20	4	24	493	2	495	290	6	296	223	0	223
47408	0	0	0	0	4 530	4 530	0	4 530	4 530	0	0	0
47423	1 243	231	1 474	8 647	422	9 069	4 779	428	5 207	5 111	225	5 336
47427	11	0	11	28	0	28	11	0	11	28	0	28
47502	7 137	182	7 319	2 400	130	2 530	1 988	115	2 103	7 549	197	7 746
47701	3 196	0	3 196	1 007	0	1 007	501	0	501	3 702	0	3 702
47803	156	0	156	1 562	0	1 562	156	0	156	1 562	0	1 562
50104	2 197	0	2 197	208	0	208	564	0	564	1 841	0	1 841
50105	2 026	0	2 026	25	0	25	30	0	30	2 021	0	2 021
50106	1 981	0	1 981	3 886	0	3 886	40	0	40	5 827	0	5 827
50107	7 991	0	7 991	8 456	0	8 456	3 533	0	3 533	12 914	0	12 914
50112	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
50406	145	0	145	248	0	248	192	0	192	201	0	201
50605	1 160	0	1 160	2 138	0	2 138	2 579	0	2 579	719	0	719
50606	2 219	0	2 219	44 664	0	44 664	43 267	0	43 267	3 616	0	3 616
50610	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50806	2 139	0	2 139	229	0	229	621	0	621	1 747	0	1 747
50905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
52502	606	0	606	575	0	575	193	0	193	988	0	988
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60304	323	0	323	123	0	123	49	0	49	397	0	397
60308	5	0	5	126	0	126	125	0	125	6	0	6
60310	626	0	626	889	0	889	847	0	847	668	0	668
60312	2 651	0	2 651	3 482	0	3 482	5 241	0	5 241	892	0	892
60323	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60401	18 298	0	18 298	51	0	51	9	0	9	18 340	0	18 340
60701	1 527	0	1 527	64	0	64	52	0	52	1 539	0	1 539
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	16	0	16	41	0	41	35	0	35	22	0	22
61008	1 155	0	1 155	80	0	80	1 142	0	1 142	93	0	93
61009	58	0	58	35	0	35	49	0	49	44	0	44
61204	0	0	0	49 676	0	49 676	49 676	0	49 676	0	0	0
61403	2 809	0	2 809	422	0	422	136	0	136	3 095	0	3 095
61406	3 098	0	3 098	1 310	0	1 310	4 408	0	4 408	0	0	0
70201	310	0	310	109	0	109	419	0	419	0	0	0
70202	584	0	584	290	0	290	874	0	874	0	0	0
70203	7 732	0	7 732	3 255	0	3 255	10 987	0	10 987	0	0	0
70204	4 633	0	4 633	1 982	0	1 982	6 615	0	6 615	0	0	0
70205	0	0	0	4 409	0	4 409	4 409	0	4 409	0	0	0
70206	8 052	0	8 052	2 674	0	2 674	10 726	0	10 726	0	0	0
70209	73 981	0	73 981	17 980	0	17 980	91 961	0	91 961	0	0	0
70501	7 833	0	7 833	865	0	865	0	0	0	8 698	0	8 698
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	8 763	0	8 763	0	0	0	0	0	0	8 763	0	8 763
10702	242	0	242	17	0	17	0	0	0	225	0	225
10703	3 186	0	3 186	0	0	0	0	0	0	3 186	0	3 186
30223	333	0	333	4 486	0	4 486	4 189	0	4 189	36	0	36
30601	73	0	73	3 191	0	3 191	3 337	0	3 337	219	0	219
31308	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
32801	4	0	4	4	0	4	21	0	21	21	0	21
40404	7 402	0	7 402	9 417	0	9 417	8 194	0	8 194	6 179	0	6 179
40702	165 213	972	166 185	486 123	1 032	487 155	489 478	1 020	490 498	168 568	960	169 528
40703	2 426	0	2 426	3 423	0	3 423	3 370	0	3 370	2 373	0	2 373
40802	1 800	0	1 800	17 976	0	17 976	18 394	0	18 394	2 218	0	2 218
40817	12 575	0	12 575	35 800	0	35 800	35 993	0	35 993	12 768	0	12 768
40901	44 570	0	44 570	44 570	0	44 570	956	0	956	956	0	956
40905	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40909	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
40911	94	0	94	3 533	0	3 533	3 491	0	3 491	52	0	52
40912	0	0	0	3	2 341	2 344	3	2 341	2 344	0	0	0
40913	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
42101	135	0	135	107	0	107	107	0	107	135	0	135
42104	0	3 414	3 414	0	113	113	0	22	22	0	3 323	3 323
42107	12 429	0	12 429	0	0	0	1 635	0	1 635	14 064	0	14 064
42301	24 582	212	24 794	36 866	3 628	40 494	28 288	3 582	31 870	16 004	166	16 170
42304	12 179	566	12 745	1 931	76	2 007	1 053	4	1 057	11 301	494	11 795
42305	222 433	29 493	251 926	20 566	1 138	21 704	15 722	515	16 237	217 589	28 870	246 459
42306	16 291	0	16 291	0	0	0	15	0	15	16 306	0	16 306
42307	136 630	0	136 630	1 030	0	1 030	4 797	0	4 797	140 397	0	140 397
42601	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42604	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45215	4 698	0	4 698	3 343	0	3 343	3 357	0	3 357	4 712	0	4 712
45415	66	0	66	0	0	0	21	0	21	87	0	87
45515	20 741	0	20 741	3 555	0	3 555	2 159	0	2 159	19 345	0	19 345
45818	5 065	0	5 065	239	0	239	923	0	923	5 749	0	5 749
47401	156	0	156	156	0	156	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562
47405	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0
47407	0	0	0	4 522	0	4 522	4 522	0	4 522	0	0	0
47411	7 123	149	7 272	1 925	101	2 026	2 338	107	2 445	7 536	155	7 691
47416	14	0	14	3 497	0	3 497	3 876	0	3 876	393	0	393
47422	509	187	696	204 223	358	204 581	203 878	361	204 239	164	190	354
47425	857	0	857	3 269	0	3 269	4 519	0	4 519	2 107	0	2 107
47426	123	33	156	172	15	187	167	24	191	118	42	160
47501	27	4	31	296	6	302	499	2	501	230	0	230
47702	160	0	160	12	0	12	0	0	0	148	0	148
50111	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
50405	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
50609	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
50709	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50809	36	0	36	6	0	6	2	0	2	32	0	32
52304	17 113	0	17 113	7 113	0	7 113	17 613	0	17 613	27 613	0	27 613
52305	41 727	0	41 727	30 427	0	30 427	31 369	0	31 369	42 669	0	42 669
52306	173 025	0	173 025	150 025	0	150 025	140 035	0	140 035	163 035	0	163 035
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	606	0	606	193	0	193	575	0	575	988	0	988
60206	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	241	0	241	1 456	0	1 456	1 364	0	1 364	149	0	149
60303	435	0	435	435	0	435	402	0	402	402	0	402
60305	778	0	778	2 530	0	2 530	2 360	0	2 360	608	0	608
60307	2	0	2	14	0	14	15	0	15	3	0	3
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	19	0	19	21	0	21	21	0	21	19	0	19
60601	10 605	0	10 605	9	0	9	535	0	535	11 131	0	11 131
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61203	0	0	0	49 639	0	49 639	49 639	0	49 639	0	0	0
61205	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
61306	3 040	0	3 040	4 443	0	4 443	1 403	0	1 403	0	0	0
70101	37 377	0	37 377	52 927	0	52 927	15 550	0	15 550	0	0	0
70102	713	0	713	1 105	0	1 105	392	0	392	0	0	0
70103	63	0	63	4 547	0	4 547	4 484	0	4 484	0	0	0
70106	2 334	0	2 334	3 039	0	3 039	705	0	705	0	0	0
70107	91 222	0	91 222	103 157	0	103 157	11 935	0	11 935	0	0	0
70301	23 397	0	23 397	125 990	0	125 990	164 734	0	164 734	62 141	0	62 141
70302	7 580	0	7 580	0	0	0	0	0	0	7 580	0	7 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	187 565	0	187 565	187 565	0	187 565	0	0	0
90901	113	0	113	1 628	0	1 628	1 119	0	1 119	622	0	622
90902	47 665	0	47 665	241	0	241	15 633	0	15 633	32 273	0	32 273
90907	302	0	302	0	0	0	302	0	302	0	0	0
91202	24 303	0	24 303	10 500	0	10 500	0	0	0	34 803	0	34 803
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	139 744	0	139 744	10 500	0	10 500	0	0	0	150 244	0	150 244
91305	2 148 727	113 552	2 262 279	102 280	715	102 995	68 589	3 759	72 348	2 182 418	110 508	2 292 926
91307	1 130 881	0	1 130 881	51 082	0	51 082	99 887	0	99 887	1 082 076	0	1 082 076
91310	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
91406	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91503	51 324	0	51 324	158	0	158	158	0	158	51 324	0	51 324
91504	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91506	8 217	0	8 217	1 007	0	1 007	0	0	0	9 224	0	9 224
91604	3 477	0	3 477	760	0	760	546	0	546	3 691	0	3 691
91704	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
91802	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	161 701	0	161 701	75 220	0	75 220	67 550	0	67 550	169 371	0	169 371
Пассив
91003	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91004	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
91302	45	0	45	24 919	0	24 919	25 919	0	25 919	1 045	0	1 045
91309	148 442	13 214	161 656	41 549	463	42 012	45 419	3 263	48 682	152 312	16 014	168 326
99999	3 692 765	0	3 692 765	377 715	0	377 715	366 437	0	366 437	3 681 487	0	3 681 487
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111 944,0000	0	0	1 058,0000	0	0	1 058,0000	0	0	111 944,0000
98010	0	0	5 819 103,0000	0	0	2 001 672,0000	0	0	5 542 004,0000	0	0	2 278 771,0000
Пассив
98050	0	0	5 819 103,0000	0	0	5 542 004,0000	0	0	2 001 672,0000	0	0	2 278 771,0000
98070	0	0	111 944,0000	0	0	1 058,0000	0	0	1 058,0000	0	0	111 944,0000

Страница была полезной?