Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 650	1 177	38 827	235 215	25 626	260 841	245 562	21 494	267 056	27 303	5 309	32 612
20207	0	0	0	62 314	7 096	69 410	62 314	7 096	69 410	0	0	0
20208	3 710	0	3 710	21 000	0	21 000	19 134	0	19 134	5 576	0	5 576
20209	0	0	0	85 996	6 920	92 916	85 846	6 629	92 475	150	291	441
30102	31 591	0	31 591	736 142	0	736 142	627 046	0	627 046	140 687	0	140 687
30110	4 804	1 215	6 019	75 551	6 145	81 696	61 790	1 337	63 127	18 565	6 023	24 588
30202	19 308	0	19 308	0	0	0	363	0	363	18 945	0	18 945
30204	542	0	542	0	0	0	7	0	7	535	0	535
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	4 195	0	4 195	4 195	0	4 195	0	0	0
30233	0	0	0	20 336	0	20 336	20 336	0	20 336	0	0	0
30602	2 650	0	2 650	53 993	0	53 993	54 006	0	54 006	2 637	0	2 637
32802	153	0	153	109	0	109	153	0	153	109	0	109
45201	1 020	0	1 020	1 927	0	1 927	1 758	0	1 758	1 189	0	1 189
45203	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45207	177 588	0	177 588	12 486	0	12 486	9 384	0	9 384	180 690	0	180 690
45208	21 927	0	21 927	487	0	487	19	0	19	22 395	0	22 395
45407	10 350	0	10 350	1 500	0	1 500	26	0	26	11 824	0	11 824
45408	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	5 850	0	5 850
45503	199	0	199	20	0	20	153	0	153	66	0	66
45504	6 327	0	6 327	854	0	854	3 070	0	3 070	4 111	0	4 111
45505	298 428	0	298 428	50 442	0	50 442	55 270	0	55 270	293 600	0	293 600
45506	257 333	27 240	284 573	30 715	815	31 530	15 384	8 322	23 706	272 664	19 733	292 397
45507	228 020	1 371	229 391	12 630	42	12 672	8 337	137	8 474	232 313	1 276	233 589
45509	550	0	550	568	0	568	590	0	590	528	0	528
45812	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
45815	45 236	0	45 236	5 146	0	5 146	41 921	0	41 921	8 461	0	8 461
45915	69	0	69	338	6	344	387	2	389	20	4	24
47408	0	0	0	8 982	6 117	15 099	8 982	6 117	15 099	0	0	0
47423	59	238	297	16 565	20	16 585	15 381	27	15 408	1 243	231	1 474
47427	14	0	14	40	0	40	43	0	43	11	0	11
47502	6 988	72	7 060	2 030	137	2 167	1 881	27	1 908	7 137	182	7 319
47701	3 424	0	3 424	0	0	0	228	0	228	3 196	0	3 196
47803	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
50104	2 212	0	2 212	0	0	0	15	0	15	2 197	0	2 197
50105	5 031	0	5 031	0	0	0	3 005	0	3 005	2 026	0	2 026
50106	0	0	0	3 011	0	3 011	1 030	0	1 030	1 981	0	1 981
50107	8 979	0	8 979	9 339	0	9 339	10 327	0	10 327	7 991	0	7 991
50112	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
50406	62	0	62	345	0	345	262	0	262	145	0	145
50605	779	0	779	1 714	0	1 714	1 333	0	1 333	1 160	0	1 160
50606	2 039	0	2 039	33 466	0	33 466	33 286	0	33 286	2 219	0	2 219
50610	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50806	2 322	0	2 322	621	0	621	804	0	804	2 139	0	2 139
50905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
52502	622	0	622	390	0	390	406	0	406	606	0	606
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
60304	278	0	278	279	0	279	234	0	234	323	0	323
60308	7	0	7	130	0	130	132	0	132	5	0	5
60310	682	0	682	273	0	273	329	0	329	626	0	626
60312	2 169	0	2 169	4 368	0	4 368	3 886	0	3 886	2 651	0	2 651
60323	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60401	19 155	0	19 155	143	0	143	1 000	0	1 000	18 298	0	18 298
60701	103	0	103	1 567	0	1 567	143	0	143	1 527	0	1 527
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	22	0	22	98	0	98	104	0	104	16	0	16
61008	1 346	0	1 346	84	0	84	275	0	275	1 155	0	1 155
61009	54	0	54	41	0	41	37	0	37	58	0	58
61202	0	0	0	44 120	0	44 120	44 120	0	44 120	0	0	0
61204	0	0	0	48 063	0	48 063	48 063	0	48 063	0	0	0
61403	2 946	0	2 946	0	0	0	137	0	137	2 809	0	2 809
61406	829	0	829	2 269	0	2 269	0	0	0	3 098	0	3 098
70201	105	0	105	205	0	205	0	0	0	310	0	310
70202	205	0	205	379	0	379	0	0	0	584	0	584
70203	4 035	0	4 035	3 697	0	3 697	0	0	0	7 732	0	7 732
70204	2 073	0	2 073	2 560	0	2 560	0	0	0	4 633	0	4 633
70206	5 232	0	5 232	2 820	0	2 820	0	0	0	8 052	0	8 052
70209	57 228	0	57 228	16 753	0	16 753	0	0	0	73 981	0	73 981
70501	6 967	0	6 967	866	0	866	0	0	0	7 833	0	7 833
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	8 763	0	8 763	0	0	0	0	0	0	8 763	0	8 763
10702	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10703	3 186	0	3 186	0	0	0	0	0	0	3 186	0	3 186
30223	76	0	76	1 953	0	1 953	2 210	0	2 210	333	0	333
30601	1 561	0	1 561	6 973	0	6 973	5 485	0	5 485	73	0	73
31304	10 000	0	10 000	16 500	0	16 500	6 500	0	6 500	0	0	0
31308	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
32801	6	0	6	6	0	6	4	0	4	4	0	4
40404	9 261	0	9 261	8 035	0	8 035	6 176	0	6 176	7 402	0	7 402
40702	100 950	970	101 920	856 055	82	856 137	920 318	84	920 402	165 213	972	166 185
40703	2 714	0	2 714	2 764	0	2 764	2 476	0	2 476	2 426	0	2 426
40802	2 212	0	2 212	28 124	0	28 124	27 712	0	27 712	1 800	0	1 800
40817	13 213	0	13 213	32 408	0	32 408	31 770	0	31 770	12 575	0	12 575
40901	27 090	0	27 090	27 090	0	27 090	44 570	0	44 570	44 570	0	44 570
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	0	0	0	2 806	0	2 806	2 900	0	2 900	94	0	94
40912	0	0	0	0	998	998	0	998	998	0	0	0
40913	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
42101	139	0	139	44	0	44	40	0	40	135	0	135
42104	0	3 407	3 407	0	103	103	0	110	110	0	3 414	3 414
42107	12 364	0	12 364	0	0	0	65	0	65	12 429	0	12 429
42301	14 585	163	14 748	74 161	8 129	82 290	84 158	8 178	92 336	24 582	212	24 794
42304	14 548	961	15 509	4 208	422	4 630	1 839	27	1 866	12 179	566	12 745
42305	312 398	11 380	323 778	102 959	872	103 831	12 994	18 985	31 979	222 433	29 493	251 926
42306	48 989	0	48 989	33 207	0	33 207	509	0	509	16 291	0	16 291
42307	36 543	0	36 543	346	0	346	100 433	0	100 433	136 630	0	136 630
42601	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42604	113	0	113	48	0	48	0	0	0	65	0	65
45215	2 757	0	2 757	310	0	310	2 251	0	2 251	4 698	0	4 698
45415	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45515	22 281	0	22 281	7 305	0	7 305	5 765	0	5 765	20 741	0	20 741
45818	30 621	0	30 621	30 588	0	30 588	5 032	0	5 032	5 065	0	5 065
47401	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
47405	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47407	0	0	0	15 083	8 982	24 065	15 083	8 982	24 065	0	0	0
47411	6 972	64	7 036	1 816	26	1 842	1 967	111	2 078	7 123	149	7 272
47416	158	0	158	1 336	0	1 336	1 192	0	1 192	14	0	14
47422	244	348	592	289 509	4 622	294 131	289 774	4 461	294 235	509	187	696
47425	667	0	667	323	0	323	513	0	513	857	0	857
47426	169	8	177	218	0	218	172	25	197	123	33	156
47501	77	0	77	423	2	425	373	6	379	27	4	31
47702	171	0	171	11	0	11	0	0	0	160	0	160
50111	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50405	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
50609	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
50709	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50809	37	0	37	8	0	8	7	0	7	36	0	36
52304	7 113	0	7 113	0	0	0	10 000	0	10 000	17 113	0	17 113
52305	31 446	0	31 446	30 146	0	30 146	40 427	0	40 427	41 727	0	41 727
52306	184 524	0	184 524	184 524	0	184 524	173 025	0	173 025	173 025	0	173 025
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	622	0	622	406	0	406	390	0	390	606	0	606
60206	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	127	0	127	1 422	0	1 422	1 536	0	1 536	241	0	241
60303	864	0	864	870	0	870	441	0	441	435	0	435
60305	713	0	713	2 508	0	2 508	2 573	0	2 573	778	0	778
60307	0	0	0	23	0	23	25	0	25	2	0	2
60309	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60311	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60322	38	0	38	39	0	39	20	0	20	19	0	19
60601	10 794	0	10 794	189	0	189	0	0	0	10 605	0	10 605
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61201	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
61203	0	0	0	48 374	0	48 374	48 374	0	48 374	0	0	0
61205	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61306	716	0	716	0	0	0	2 324	0	2 324	3 040	0	3 040
70101	18 721	0	18 721	11	0	11	18 667	0	18 667	37 377	0	37 377
70102	339	0	339	0	0	0	374	0	374	713	0	713
70103	34	0	34	0	0	0	29	0	29	63	0	63
70106	1 175	0	1 175	20	0	20	1 179	0	1 179	2 334	0	2 334
70107	50 987	0	50 987	1	0	1	40 236	0	40 236	91 222	0	91 222
70301	23 397	0	23 397	0	0	0	0	0	0	23 397	0	23 397
70302	7 580	0	7 580	0	0	0	0	0	0	7 580	0	7 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	214 670	0	214 670	214 670	0	214 670	0	0	0
90901	95	0	95	1 384	0	1 384	1 366	0	1 366	113	0	113
90902	48 263	0	48 263	2 031	0	2 031	2 629	0	2 629	47 665	0	47 665
90907	0	0	0	302	0	302	0	0	0	302	0	302
91202	35 803	0	35 803	23 000	0	23 000	34 500	0	34 500	24 303	0	24 303
91203	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	150 186	0	150 186	24 558	0	24 558	35 000	0	35 000	139 744	0	139 744
91305	2 105 748	115 227	2 220 975	109 020	3 667	112 687	66 041	5 342	71 383	2 148 727	113 552	2 262 279
91307	1 152 361	0	1 152 361	26 529	0	26 529	48 009	0	48 009	1 130 881	0	1 130 881
91310	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
91406	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91503	51 324	0	51 324	0	0	0	0	0	0	51 324	0	51 324
91504	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91506	8 217	0	8 217	0	0	0	0	0	0	8 217	0	8 217
91604	3 581	1	3 582	959	22	981	1 063	23	1 086	3 477	0	3 477
91704	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
91802	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	150 212	0	150 212	73 279	0	73 279	61 790	0	61 790	161 701	0	161 701
Пассив
91302	45	0	45	10 731	0	10 731	10 731	0	10 731	45	0	45
91309	143 249	6 918	150 167	49 528	1 531	51 059	54 721	7 827	62 548	148 442	13 214	161 656
99999	3 695 110	0	3 695 110	443 143	0	443 143	440 798	0	440 798	3 692 765	0	3 692 765
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111 944,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 944,0000
98010	0	0	1 991 699,0000	0	0	7 750 357,0000	0	0	3 922 953,0000	0	0	5 819 103,0000
Пассив
98050	0	0	1 991 699,0000	0	0	3 922 953,0000	0	0	7 750 357,0000	0	0	5 819 103,0000
98070	0	0	111 944,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 944,0000

Страница была полезной?