Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк железнодорожного транспорта (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

БИК

44525977

Почтовый адрес

101928 г.Москва Потаповский пер.,д.5,стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	91 818
2	Процентные расходы	71 801
3	Комиссионные доходы	26 442
4	Комиссионные расходы	1 193
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	26 174
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	17 677
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6 304
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 196
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	26
10	Прочие операционные доходы	647
11	Прочие операционные расходы	77 252
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-2 020
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	4 038
13.2	Изменение доходов/расходов	-6 058
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	3 377
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	1 357
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	102 209
17	Средства в кредитных организациях	-6 995
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-124 172
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-785
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-18 688
24	Средства клиентов	-56 421
25	Прочие обязательства	-47 749
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-152 601
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-151 244
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-360
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-4 876
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-5 236
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-263
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	18 244
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	17 981
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	6 693
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-131 806
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	411 112
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	279 306

Председатель Правления: Почтарев Сергей Иванович

Главный бухгалтер: Журавлева Нина Степановна

Страница была полезной?