Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Кубань»

Регистрационный номер

БИК

40372928

Почтовый адрес

352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Красная, 100

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 794
2	Процентные расходы	477
3	Комиссионные доходы	366
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	13
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	228
11	Прочие операционные расходы	2 412
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-18
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	504
13.2	Изменение доходов/расходов	-522
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	52
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	34
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-342
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-675
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	86
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	7 508
25	Прочие обязательства	-219
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	6 358
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	6 392
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	162
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	162
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	-100
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	60
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-40
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	25
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	6 539
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	10 963
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	17 502

Председатель Правления: Быкова В.В.

Главный бухгалтер: Дубина В.Л.

Страница была полезной?