Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ГАЛИЧКОМБАНК

Регистрационный номер

978

БИК

43442703

Почтовый адрес

г. Галич, ул. Гладышева, 11

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 911
2	Процентные расходы	615
3	Комиссионные доходы	664
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	31
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	33
11	Прочие операционные расходы	2 932
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-10
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	89
13.2	Изменение доходов/расходов	-99
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	8
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-2
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-98
17	Средства в кредитных организациях	-855
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	2 016
20	Прочие активы	1
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	1 909
24	Прочие обязательства	13
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	2 986
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	2 984
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	160
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	160
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	58
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-822
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-764
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-70
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	2 310
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 351
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	3 661

Генеральный директор: Артамонова Л.С.

Главный бухгалтер: Симонова А.В.

Страница была полезной?