Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ГАЛИЧКОМБАНК

Регистрационный номер

978

БИК

43442703

Почтовый адрес

г. Галич, ул. Гладышева, 11

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 290
2	Процентные расходы	59
3	Комиссионные доходы	377
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	16
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	8
11	Прочие операционные расходы	1 570
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-121
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	59
13.2	Изменение доходов/расходов	-180
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	74
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-47
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	56
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-863
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-3
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	1 683
25	Прочие обязательства	-292
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	581
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	534
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-105
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-105
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	50
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	208
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-1
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	67
36	Выпущенные долговые обязательства	307
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	631
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-26
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	1 034
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	926
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	1 960

Ген.директор: Артамонова Л.С.

Гл.Бухгалтер: Симонова А.В.

Страница была полезной?