Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

НЕРЕХТАКОМБАНК

Регистрационный номер

970

БИК

43469710

Почтовый адрес

г. Нерехта, ул. Красноармейская, 15

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 634
2	Процентные расходы	55
3	Комиссионные доходы	512
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	11
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	28
11	Прочие операционные расходы	1 507
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	575
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	601
13.2	Изменение доходов/расходов	-26
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-535
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	40
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	255
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 790
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	267
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	-2 311
25	Прочие обязательства	-62
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-4 641
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-4 601
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-45
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-45
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	1
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-59
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-4 704
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	6 449
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	1 745

Председате: Данилова Г.Н.

Гл.бух.: Бабанова И.Н.

Страница была полезной?