Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ООО коммерческий банк «Оптимумбанк»

Регистрационный номер

БИК

44583511

Почтовый адрес

121609, г. Москва, ул. Крылатские холмы, д. 7/2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	17 604
2	Процентные расходы	3 707
3	Комиссионные доходы	6
4	Комиссионные расходы	3
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 681
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	5 854
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	693
11	Прочие операционные расходы	7 717
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 162
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	8 698
13.2	Изменение доходов/расходов	-6 536
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-5 318
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-3 156
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	4 514
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	74 178
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-5 643
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-1 774
24	Средства клиентов	-16 980
25	Прочие обязательства	-32 898
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	21 397
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	18 241
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	862
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-3
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	859
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 443
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-63 370
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-59 927
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-609
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-41 436
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	57 835
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	16 399

Председатель Правления: Чудновский Г. А.

Главный бухгалтер: Ефимова Н. Н.

Страница была полезной?