Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «Торжокуниверсалбанк»

Регистрационный номер

933

БИК

42854751

Почтовый адрес

172002,г.Торжок,Тверской обл.,пл.Ананьина,д.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	17 675
2	Процентные расходы	3 393
3	Комиссионные доходы	11 718
4	Комиссионные расходы	149
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 351
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	619
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	203
11	Прочие операционные расходы	23 501
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	3 297
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	5 285
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 988
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-358
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	2 939
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-2 138
17	Средства в кредитных организациях	-7 110
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-33 054
20	Прочие активы	-2 298
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	84 529
24	Прочие обязательства	-211
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	39 718
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	42 657
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-185
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-185
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	6 670
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 104
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-4
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	7 770
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-7 317
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	42 925
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	67 594
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	110 519

Председатель Правления: Уткина Г.В.

Главный бухгалтер: Мишина О.Е.

Страница была полезной?