Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «Торжокуниверсалбанк»

Регистрационный номер

933

БИК

42854751

Почтовый адрес

172002,г.Торжок,Тверской обл.,пл.Ананьина д.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	15 821
2	Процентные расходы	2 827
3	Комиссионные доходы	9 946
4	Комиссионные расходы	110
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 633
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	993
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	193
11	Прочие операционные расходы	21 002
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 691
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	3 667
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 976
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	842
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	2 533
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-5 059
17	Средства в кредитных организациях	5 456
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-10 931
20	Прочие активы	-1 522
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	46 179
24	Прочие обязательства	-224
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	33 899
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	36 432
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-8 386
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	43
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	15
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-8 328
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	250
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-16 996
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-16 746
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	6 795
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	18 153
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	49 441
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	67 594

Председатель Правления: Уткина Г.В.

Главный бухгалтер: Мишина О.Е.

Страница была полезной?