Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк»

Регистрационный номер

917

БИК

47102885

Почтовый адрес

Россия, 625023, г.Тюмень, ул.Одесская,33

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	104 015
2	Процентные расходы	39 108
3	Комиссионные доходы	69 745
4	Комиссионные расходы	16 216
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 431
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 181
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	185
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	49
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	2 561
11	Прочие операционные расходы	110 464
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	2 264
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	13 911
13.2	Изменение доходов/расходов	-11 647
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-56
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	2 208
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-7 758
17	Средства в кредитных организациях	-2 252
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-137 158
20	Прочие активы	-108
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	170 351
24	Прочие обязательства	1 290
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	24 365
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	26 573
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-28 114
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-445
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-28 559
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	4 145
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	78 766
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	82 911
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	15 246
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	96 171
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	147 108
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	243 279

Директор: Безгодова Александра Павловна

Главный бухгалтер: Сергеева Лариса Геннадьевна

Страница была полезной?