Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Тверской коммерческий банк «КБЦ»/Общество с ограниченной ответственностью/

Регистрационный номер

914

БИК

42809701

Почтовый адрес

г.Тверь ул.Малая Самара д.9 к.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	14 025
2	Процентные расходы	1 992
3	Комиссионные доходы	34
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 088
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	412
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	3 162
11	Прочие операционные расходы	9 078
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-593
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	6 827
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 420
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-260
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-853
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	697
17	Средства в кредитных организациях	-1 919
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-19 079
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	85
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	23 233
25	Прочие обязательства	412
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	3 429
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	2 576
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	52
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	52
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	4 423
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	350
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	4 773
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	45
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	7 446
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	49 562
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	57 008

Председатель правления: В.Н.Терентьева

Главный бухгалтер: М.Д.Григоращенко

Страница была полезной?