Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
912
БИК
44525600
Почтовый адрес
115419, г.Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 1 586 389 |
| 2 | Процентные расходы | 687 284 |
| 3 | Комиссионные доходы | 228 472 |
| 4 | Комиссионные расходы | 6 584 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 82 334 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 88 972 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 19 668 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 1 848 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 359 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 32 287 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 948 066 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 180 240 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 355 363 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -175 123 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 27 018 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 207 258 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -227 079 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -10 330 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -291 554 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -1 747 515 |
| 20 | Прочие активы | -93 192 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 260 697 |
| 23 | Средства клиентов | 1 831 227 |
| 24 | Прочие обязательства | -111 020 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -388 766 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | -181 508 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -259 171 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | -958 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -313 450 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | -573 579 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 0 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 44 759 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 950 636 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 995 395 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | 81 068 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | 321 376 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 776 996 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 1 098 372 |
Первый Вице-Президент: Катунин Владимир Анатольевич
Главный бухгалтер: Борисова Татьяна Николаевна
Страница была полезной?