Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерно-коммеpческий банк ВЯТКА-БАHК Открытое Акционерное Общество

Регистрационный номер

902

БИК

43304728

Почтовый адрес

6100000,г.Киpов,ул.Энгельса,4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	65 952
2	Процентные расходы	25 065
3	Комиссионные доходы	7 932
4	Комиссионные расходы	101
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 342
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 630
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	110
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 207
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	175
10	Прочие операционные доходы	729
11	Прочие операционные расходы	38 902
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	18 048
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	12 375
13.2	Изменение доходов/расходов	5 673
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-170
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	17 878
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-1 893
17	Средства в кредитных организациях	-7 176
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	52
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-24 349
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-3 082
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-100 442
24	Средства клиентов	138 241
25	Прочие обязательства	1 770
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	3 121
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	20 999
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 943
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-8 285
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-10 228
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	10 414
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-5 918
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-14 270
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-9 774
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	10 733
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	11 730
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	23 407
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	35 137

Пpезидент АКБ ВЯТКА-БАHК: Г.H.Каpелина

Главный бухгалтеp: Г.И.Каpаблинова

Страница была полезной?