Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ТАТАРСКИЙ АЦИОНЕРНЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Регистрационный номер

889

БИК

49209778

Почтовый адрес

420101,ул.Бр.Касимовых,47

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	95 881
2	Процентные расходы	43 764
3	Комиссионные доходы	17 207
4	Комиссионные расходы	1 828
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 803
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	19
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	745
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	67
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	903
11	Прочие операционные расходы	42 562
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	20 776
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	28 847
13.2	Изменение доходов/расходов	-8 071
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 533
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	18 243
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-23 382
17	Средства в кредитных организациях	-2 072
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-269 834
20	Прочие активы	-3 850
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	93 417
23	Средства клиентов	264 963
24	Прочие обязательства	40 703
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	99 945
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	118 188
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-8 447
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-8 447
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	7 838
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-135
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 509
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	32 823
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	42 035
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-2 352
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	149 424
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	50 178
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	199 602

Председатель Правления: Филина Эвелина Аркадьевна

Главный бухгалтер: Игошина Юлия Викторовна

Страница была полезной?