Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОАО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПЕРМЬ»

Регистрационный номер

875

БИК

45773756

Почтовый адрес

Г. ПЕРМЬ УЛ. КУЙБЫШЕВА 10

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	60 114
2	Процентные расходы	19 603
3	Комиссионные доходы	10 539
4	Комиссионные расходы	189
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 807
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 970
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	716
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	292
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2 208
10	Прочие операционные доходы	89
11	Прочие операционные расходы	35 614
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	4 471
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	24 313
13.2	Изменение доходов/расходов	-19 842
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-496
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	3 975
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-1 384
17	Средства в кредитных организациях	-24 312
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-1 193
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-55 660
20	Прочие активы	-1 294
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-48
23	Средства клиентов	76 448
24	Прочие обязательства	3 334
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-4 109
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-134
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 867
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	3 047
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-548
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	632
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	12 509
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-34 593
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-22 084
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	3 203
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-18 383
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	152 283
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	133 900

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: САРАНСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: УТЯТНИКОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Страница была полезной?