Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Ипатовский» общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

865

БИК

40714716

Почтовый адрес

356630 Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Гагарина, 67

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 006
2	Процентные расходы	495
3	Комиссионные доходы	438
4	Комиссионные расходы	2
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	0
11	Прочие операционные расходы	2 188
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-351
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	-245
13.2	Изменение доходов/расходов	-106
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	49
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-302
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-673
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 074
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	113
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	3 205
25	Прочие обязательства	-8
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	1 563
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	1 261
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	21
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	21
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	22
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	22
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	57
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	1 361
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	3 373
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	4 734

Председатель Правления: Лоза Лидия Петровна

Главный бухгалтер: Еременко Надежда Ивановна

Страница была полезной?