Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Канский»ООО

Регистрационный номер

860

БИК

40452720

Почтовый адрес

663600,г.Канск,ул.Власть Советов,1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	15 689
2	Процентные расходы	4 070
3	Комиссионные доходы	5 786
4	Комиссионные расходы	610
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 233
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	20
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	263
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	45
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	255
11	Прочие операционные расходы	18 142
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-458
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	853
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 311
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	358
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-100
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	204
17	Средства в кредитных организациях	-45
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-1 485
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-16 698
20	Прочие активы	-300
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	16 858
24	Прочие обязательства	-323
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-1 789
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-1 889
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-2 117
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	337
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-43
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-1 823
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-137
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	272
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	760
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	895
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	1 011
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-1 806
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	22 607
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	20 801

Председатель Правления КБ"Канский" ООО: Сутько Валентина Александровна

Главный бухгалтер: Петрович Ольга Викторовна

Страница была полезной?