Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Региональный коммерческий банк»

Регистрационный номер

836

БИК

47311818

Почтовый адрес

РФ,433508,Ульян.обл.,г.Димитровград ,ул.Самарская,4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	16 273
2	Процентные расходы	8 298
3	Комиссионные доходы	4 660
4	Комиссионные расходы	1
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 835
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	28
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	47
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	360
11	Прочие операционные расходы	12 389
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	583
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	2 421
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 838
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-15
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	568
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-1 866
17	Средства в кредитных организациях	6 278
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-44 762
20	Прочие активы	180
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-3 000
23	Средства клиентов	43 683
24	Прочие обязательства	-1 090
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-577
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-9
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-4 035
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-4 035
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	719
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-1 000
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-281
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-267
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-4 592
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	18 028
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	13 436

Председатель Правления: Сбитнев Андрей Алексеевич

Главный бухгалтер: Сагдеева Ольга Викторовна

Страница была полезной?