Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Региональный»

Регистрационный номер

836

БИК

47311818

Почтовый адрес

433508 РФ,Ульян.обл.г.Димитровград ул.Самарская,4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	9 552
2	Процентные расходы	2 579
3	Комиссионные доходы	3 720
4	Комиссионные расходы	77
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 405
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	103
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	56
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	258
11	Прочие операционные расходы	9 690
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-612
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	2 636
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 248
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-778
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-1 390
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	2 230
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-40 244
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-1 153
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	-2 878
25	Прочие обязательства	1 391
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-40 654
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-42 044
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-2 446
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	312
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-2 134
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	43 041
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 461
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-662
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	43 840
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-24
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-362
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	12 721
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	12 359

Председатель Правления: Сбитнев Андрей Алексеевич

Главный бухгалтер: Сагдеева Ольга Викторовна

Страница была полезной?