Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное общество «Уральский Транспортный Банк»

Регистрационный номер

812

БИК

46551767

Почтовый адрес

Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	470 116
2	Процентные расходы	269 450
3	Комиссионные доходы	103 086
4	Комиссионные расходы	14 382
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	26 527
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	78 911
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 336
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 949
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	255
10	Прочие операционные доходы	9 358
11	Прочие операционные расходы	252 811
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	81 300
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	145 325
13.2	Изменение доходов/расходов	-64 025
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-11 548
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	69 752
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-42 991
17	Средства в кредитных организациях	-15 541
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 327 830
20	Прочие активы	6 438
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	325 659
23	Средства клиентов	1 061 735
24	Прочие обязательства	16 542
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	24 012
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	93 764
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-46 362
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	16 669
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-29 693
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	37 400
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	24 632
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	188 912
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	250 944
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-36 009
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	279 006
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	504 630
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	783 636

Председатель Правления: Заводов В.Г.

Главный бухгалтер: Сысоева Л.В.

Страница была полезной?