Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Каури»

Регистрационный номер

776

БИК

45773796

Почтовый адрес

614039,г.Пермь,ул.Белинского,47 "а"

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	27 272
2	Процентные расходы	11 484
3	Комиссионные доходы	9 929
4	Комиссионные расходы	964
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 938
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	777
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	213
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	121
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	235
10	Прочие операционные доходы	4 060
11	Прочие операционные расходы	24 014
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-2 487
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	7 415
13.2	Изменение доходов/расходов	-9 902
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-418
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-2 905
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-8 735
17	Средства в кредитных организациях	22 641
18	Вложения в торговые ценные бумаги	186
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-118 766
20	Прочие активы	-750
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-13 937
23	Средства клиентов	83 004
24	Прочие обязательства	1 814
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-34 543
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-37 448
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 190
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-1 190
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	7 291
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	12 337
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	19 628
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-85
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-19 095
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	105 181
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	86 086

Президент кредитной организации: Груздис Виталий Вацловович

Главный бухгалтер кредитной организации: Ожегова Светлана Львовна

Страница была полезной?