Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Регистрационный номер

702

БИК

45354814

Почтовый адрес

460014 г.Оренбург переулок Алексеевский 5

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	70 970
2	Процентные расходы	30 489
3	Комиссионные доходы	7 940
4	Комиссионные расходы	2 550
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 168
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 038
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 202
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	272
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	37
10	Прочие операционные доходы	836
11	Прочие операционные расходы	29 375
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	7 682
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	21 101
13.2	Изменение доходов/расходов	-13 419
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 246
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	4 436
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	1 907
17	Средства в кредитных организациях	100 275
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-17 002
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	8 901
20	Прочие активы	-17 848
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-96 573
23	Средства клиентов	-14 415
24	Прочие обязательства	4 018
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-30 737
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-26 301
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-4 514
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 322
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-2 192
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	12 400
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 365
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-5 303
36	Выпущенные долговые обязательства	34 326
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	44 788
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	381
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	16 676
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	27 606
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	44 282

Генеральный директор ОАО "НИКО-БАНК": Яковлева Н.П.

Главный бухгалтер ОАО "НИКО-БАНК": Михайлова О.Н.

Страница была полезной?