Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «ОРСКИНДУСТРИЯБАНК»

Регистрационный номер

696

БИК

45339827

Почтовый адрес

462431 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ОРСК ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА 75-А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	30 355
2	Процентные расходы	14 985
3	Комиссионные доходы	29 056
4	Комиссионные расходы	1 502
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	298
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	514
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	303
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	281
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	4
10	Прочие операционные доходы	328
11	Прочие операционные расходы	40 247
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-6 854
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	3 237
13.2	Изменение доходов/расходов	-10 091
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	3 478
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-3 376
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	566
17	Средства в кредитных организациях	1 926
18	Вложения в торговые ценные бумаги	500
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-13 524
20	Прочие активы	4 459
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	10 652
24	Прочие обязательства	-510
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	4 069
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	693
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	1 383
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	18
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	1 401
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	5 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	989
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-33
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	5 956
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-3 228
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	4 822
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	19 795
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	24 617

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ДМИТРИЕВА О.П.

главный бухгалтер, директор управления бухучета: СИНИЛОВ С.К.

Страница была полезной?