Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «Русский Региональный Банк»

Регистрационный номер

685

БИК

45805750

Почтовый адрес

180004, г.Псков, Октябрьский пр., 50А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	30 286
2	Процентные расходы	5 487
3	Комиссионные доходы	6 371
4	Комиссионные расходы	19 815
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	120 313
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	72 991
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	91
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 180
11	Прочие операционные расходы	26 034
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	29 235
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	33 738
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 503
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-718
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	28 517
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-1 745
17	Средства в кредитных организациях	-6 112
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	33 996
20	Прочие активы	-962
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	18 849
23	Средства клиентов	78 827
24	Прочие обязательства	271
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	123 124
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	151 641
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-900
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-900
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 120
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-21 317
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-18 197
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-31 334
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	101 210
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	185 188
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	286 398

Председатель Правления: Щагина Е.В.

Главный бухгалтер: Егорова Л.В.

Страница была полезной?