Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СУРГУТСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

Регистрационный номер

684

БИК

47144860

Почтовый адрес

628408, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СУРГУТ, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 12

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	28 284
2	Процентные расходы	8 654
3	Комиссионные доходы	32 532
4	Комиссионные расходы	1 613
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 328
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	36 085
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 346
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 608
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	5 393
11	Прочие операционные расходы	67 708
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	6 474
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	29 693
13.2	Изменение доходов/расходов	-23 219
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-437
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	6 037
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-5 424
17	Средства в кредитных организациях	-6 296
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-461
20	Прочие активы	-65 638
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	144 481
24	Прочие обязательства	-760
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	65 902
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	71 939
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-2 199
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	7 799
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	5 600
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	11 875
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-476
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	7 291
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-5 913
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	12 777
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-2 913
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	87 403
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	222 388
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	309 791

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: МУХУТДИНОВА ЭЛЛА ВЛАДИМИРОВНА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: КОНДРАТЮК СВЕТЛАНА ИВАНОВНА

Страница была полезной?