Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутский Центральный коммерческий банк»

Регистрационный номер

684

БИК

47144860

Почтовый адрес

628408 Российская Федерация Тюменская область г.Сургут ул.Энгельса 12

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	37 072
2	Процентные расходы	8 217
3	Комиссионные доходы	35 183
4	Комиссионные расходы	1 285
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 581
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	18 570
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 353
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 632
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	38
10	Прочие операционные доходы	4 069
11	Прочие операционные расходы	58 139
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-10 739
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	28 887
13.2	Изменение доходов/расходов	-39 626
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	7 521
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-3 218
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	2 811
17	Средства в кредитных организациях	108
18	Вложения в торговые ценные бумаги	2 108
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	17 506
20	Прочие активы	-95 232
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	-78 640
24	Прочие обязательства	-12 531
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-163 870
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-167 088
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-10 813
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	2 980
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-7 833
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	5 651
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	14 512
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	5 913
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	26 076
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 409
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-150 254
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	372 642
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	222 388

Заместитель Председателя Правления: Мухутдинова Элла Владимировна

Главный бухгалтер: Кондратюк Светлана Ивановна

Страница была полезной?