Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутский Центральный коммерческий банк»

Регистрационный номер

684

БИК

47144860

Почтовый адрес

628408 Российская Федерация Тюменская область г.Сургут ул. Энгельса 12

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	29 430
2	Процентные расходы	15 923
3	Комиссионные доходы	32 009
4	Комиссионные расходы	1 504
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	12 544
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	17 526
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 657
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 159
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	20
10	Прочие операционные доходы	2 030
11	Прочие операционные расходы	33 309
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	18 031
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	38 007
13.2	Изменение доходов/расходов	-19 976
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-9 741
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	8 290
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-16 299
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-2 108
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-23 421
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-14 118
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	203 202
25	Прочие обязательства	10 728
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	157 984
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	166 274
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-7 515
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-21 995
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-29 510
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	1 337
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	11 355
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	1 539
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	14 231
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	723
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	151 718
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	220 925
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	372 643

Заместитель Председателя Правления: Мухутдинова Элла Владимировна

Заместитель главного бухгалтера: Овсянкина Елена Генриховна

Страница была полезной?