Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Тюменский городской банк (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

666

БИК

47130708

Почтовый адрес

625002, г.Тюмень, ул.Профсоюзная 28

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	71 649
2	Процентные расходы	24 910
3	Комиссионные доходы	16 622
4	Комиссионные расходы	3 798
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 058
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 686
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	649
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	438
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	26
10	Прочие операционные доходы	704
11	Прочие операционные расходы	48 052
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	13 564
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	20 898
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 334
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 090
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	12 474
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-27 002
17	Средства в кредитных организациях	-59 407
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-172 151
20	Прочие активы	-401
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	42
23	Средства клиентов	527 940
24	Прочие обязательства	-17 579
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	251 442
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	263 916
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-2 437
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-26 175
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-28 612
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 551
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-1 660
36	Выпущенные долговые обязательства	42 603
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	42 494
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-7 797
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	270 001
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	73 520
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	343 521

1-ый заместитель Председателя правления: Комогоров Е.В.

Главный бухгалтер: Юрочкина Н.Н.

Страница была полезной?