• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк „Первомайский“
Регистрационный номер
652
БИК
49401849
Почтовый адрес
Россия, 426076,г.Ижевск, ул.Ленина 44а
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 67 978
2 Процентные расходы 71 245
3 Комиссионные доходы 14 788
4 Комиссионные расходы 3
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 564
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2 020
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 276
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 121
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 11
11 Прочие операционные расходы 6 573
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 5 059
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 7 143
13.2 Изменение доходов/расходов -2 084
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -396
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 4 663
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ 4 417
17 Средства в кредитных организациях -104 327
18 Вложения в торговые ценные бумаги -42 786
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -572 265
20 Прочие активы 282 951
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 385 371
23 Средства клиентов 84 223
24 Прочие обязательства 1 204
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 38 788
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 43 451
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -82
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -120 871
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -120 953
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 150 010
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -33 472
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 116 538
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -8 001
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 31 035
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 61 688
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 92 723

Директор: Колесник Г.Г.

Главный бухгалтер: Исангильдинова А.Р.

Страница была полезной?