Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «СБС-АГРО»

Регистрационный номер

БИК

44525056

Почтовый адрес

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.59, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	147 567
2	Процентные расходы	50 325
3	Комиссионные доходы	469
4	Комиссионные расходы	864
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	319 522
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	426 699
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 487
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	368 518
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	140
10	Прочие операционные доходы	22 352
11	Прочие операционные расходы	1 511 592
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	860
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	7 607 247
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	-1 016 897
13.2	Изменение доходов/расходов	8 624 144
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-860
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	7 606 387
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-365 954
17	Средства в кредитных организациях	68 544
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-22 287
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	19 493 426
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-1 806 064
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	1 293 434
23	Средства кредитных организаций	-42 892
24	Средства клиентов	-6 123 527
25	Прочие обязательства	5 261 477
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	17 756 157
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	25 362 544
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	246 688
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	725 447
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	972 135
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-8 623 860
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	243 540
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-8 380 320
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-1 859 216
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	16 095 143
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	147 851
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	16 242 994

Председатель Правления: М.В. Башмаков

Главный бухгалтер: Т.Б. Кезик

Страница была полезной?