Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»

Регистрационный номер

588

БИК

47144709

Почтовый адрес

628400,ХМАО г.Сургут ул.Кукуевицкого 19

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 121 059
2	Процентные расходы	663 460
3	Комиссионные доходы	352 533
4	Комиссионные расходы	15 127
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	246 903
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	909 207
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	228 182
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	397 861
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	833
10	Прочие операционные доходы	6 818
11	Прочие операционные расходы	1 125 994
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	32 230
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	206 729
13.2	Изменение доходов/расходов	-174 499
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-135 415
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-103 185
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	1 474 219
17	Средства в кредитных организациях	-9 942
18	Вложения в торговые ценные бумаги	69 726
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 051 291
20	Прочие активы	-378 148
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	1 829
23	Средства клиентов	-10 353 154
24	Прочие обязательства	-47 451
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-11 294 212
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-11 397 397
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-124 652
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-323 638
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-1 222 684
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-1 670 974
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	112 186
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-231 466
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-119 280
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	523 510
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-12 664 141
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	21 269 010
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	8 604 869

Председатель Правления: Непомнящих Е.В.

Главный бухгалтер: Зиновьева Г.Н.

Страница была полезной?