Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк Златкомбанк

Регистрационный номер

568

БИК

47520715

Почтовый адрес

456227 Россия,Челябинская обл.,г.Златоуст,пр.Мира д.22а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	12 691
2	Процентные расходы	2 924
3	Комиссионные доходы	1 857
4	Комиссионные расходы	53
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	728
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	11 553
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	123
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	198
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	264
11	Прочие операционные расходы	16 051
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	6 082
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	7 744
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 662
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	118
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	6 200
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-619
17	Средства в кредитных организациях	105
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-9 458
20	Прочие активы	216
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	3 021
23	Средства клиентов	-3 899
24	Прочие обязательства	47
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-10 587
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-4 387
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-5 703
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	336
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-5 367
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-203
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	253
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	50
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	614
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-9 090
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	22 284
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	13 194

Генеральный директор: Коваль Г.В.

Главный бухгалтер: Гвоздкова О.В.

Страница была полезной?