Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «ВОРОНЕЖСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»

Регистрационный номер

562

БИК

42007705

Почтовый адрес

Россия, 394000 г.Воронеж, ул.Орджоникидзе, 25, корсчет 30101810900000000705 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Воронежской области

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	74 792
2	Процентные расходы	33 231
3	Комиссионные доходы	2 483
4	Комиссионные расходы	729
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 742
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 754
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	569
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 336
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	46
10	Прочие операционные доходы	1 962
11	Прочие операционные расходы	40 397
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	7 481
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	10 517
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 036
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-816
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	6 665
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	8 904
17	Средства в кредитных организациях	-32 825
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	1 245
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-70 931
20	Средства, переданные в лизинг	6
21	Прочие активы	14 192
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-127 985
24	Средства клиентов	205 645
25	Прочие обязательства	-6 494
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-8 243
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-1 578
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-3 443
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	591
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-2 852
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	47
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	945
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	3 461
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	4 453
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	9 304
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	9 327
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	28 511
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	37 838

Генеральный директор: Васильев Сергей Олегович

Главный бухгалтер: Лысенко Раиса Васильевна

Страница была полезной?