Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОАО МОСКОВСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ТЕМПБАНК»

Регистрационный номер

БИК

44583303

Почтовый адрес

109044,г.Москва,ул.Крутицкий вал,д.26

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	47 575
2	Процентные расходы	18 662
3	Комиссионные доходы	73 413
4	Комиссионные расходы	8 741
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 756
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 077
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	326
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	220
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	8
10	Прочие операционные доходы	1 150
11	Прочие операционные расходы	61 323
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	22 282
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	35 707
13.2	Изменение доходов/расходов	-13 425
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	8 215
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	30 497
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-23 873
17	Средства в кредитных организациях	-12 030
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-2 188
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-226 789
20	Прочие активы	2 917
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-40 881
23	Средства клиентов	234 852
24	Прочие обязательства	149
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-67 843
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-37 346
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-673
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-149
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-810
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	30 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	60 000
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 026
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-4 290
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	87 736
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-572
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	49 008
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	82 823
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	131 831

Председатель Правления: Гаглоев М.Г.

Главный бухгалтер: Дудовцева В.П.

Страница была полезной?