• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) ОАО
Регистрационный номер
52
БИК
44030754
Почтовый адрес
191011, Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 1
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 51 716
2 Процентные расходы 33 022
3 Комиссионные доходы 14 911
4 Комиссионные расходы 751
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 64 690
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 6 390
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 64 384
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 880
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 2 591
11 Прочие операционные расходы 38 814
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 1 512
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -3 011
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) -65
13.2 Изменение доходов/расходов -2 946
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 2 330
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) -681
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -13 911
17 Средства в кредитных организациях -144
18 Вложения в торговые ценные бумаги 3 781
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -83 293
20 Прочие активы -18 066
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -1 108
23 Средства клиентов 71 454
24 Прочие обязательства -21 035
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -62 322
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -63 003
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -88
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -324
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -749
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -1 161
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 509
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 95 002
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 95 511
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -3 847
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 27 500
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 70 414
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 97 914

Первый зам. Ген. дир. - Пред. Правления: Г.И.Ветров

Главный бухгалтер: Н.А.Зубарская

Страница была полезной?