Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Агроимпульс»

Регистрационный номер

514

БИК

42007700

Почтовый адрес

394018, г.Воронеж, пл.Ленина, д.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	17 343
2	Процентные расходы	5 587
3	Комиссионные доходы	3 269
4	Комиссионные расходы	265
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 457
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 479
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	495
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	104
11	Прочие операционные расходы	13 462
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	5 287
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	6 842
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 555
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-703
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	4 584
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-11 564
17	Средства в кредитных организациях	-26 602
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-116 697
20	Прочие активы	-680
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	25 000
23	Средства клиентов	123 473
24	Прочие обязательства	276
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-6 794
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-2 210
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-182
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-4 000
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-7
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-4 189
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	600
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	22 650
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	23 250
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 657
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	15 194
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	20 084
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	35 278

Председатель Правления: Кошеваров А.В.

Главный бухгалтер: Анчокова В.В.

Страница была полезной?