Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «ХОЛМСК» Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

503

БИК

46423716

Почтовый адрес

Сахалинская область г. Холмск ул. Победы 16

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	12 223
2	Процентные расходы	4 301
3	Комиссионные доходы	7 104
4	Комиссионные расходы	81
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 870
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	12
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	140
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 123
11	Прочие операционные расходы	13 341
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 942
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	4 469
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 527
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-128
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	2 814
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-2 065
17	Средства в кредитных организациях	2 419
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-20 919
20	Прочие активы	1
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	17 350
24	Прочие обязательства	-134
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-3 348
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-534
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-918
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-918
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	5 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	317
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	5 317
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	460
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	4 325
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	21 404
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	25 729

Генеральный директор: Тищенко Т.П.

Главный бухгалтер: Дядюн Т.И.

Страница была полезной?