Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Кредит-Москва» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

БИК

44583501

Почтовый адрес

115054, Москва 6-ой Монетчиковский пер., д.8,cтр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	144 637
2	Процентные расходы	47 483
3	Комиссионные доходы	45 248
4	Комиссионные расходы	10 149
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	42 343
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	77 243
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	57 513
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	10 773
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	3
10	Прочие операционные доходы	2 058
11	Прочие операционные расходы	188 750
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-5 937
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-3 136
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 801
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 060
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-6 997
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	2 151
17	Средства в кредитных организациях	-1 613
18	Вложения в торговые ценные бумаги	59 475
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-163 638
20	Прочие активы	80 197
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-250 700
23	Средства клиентов	313 946
24	Прочие обязательства	8 489
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	48 307
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	41 310
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-2 701
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-115 100
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-3 861
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-121 662
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	743
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	58 508
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	59 251
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	21 771
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	670
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	222 657
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	223 327

Директор: О.И. Лыгина

Главный бухгалтер Банка: Э.Н. Немилова

Страница была полезной?