Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Кредит-Москва»(ОАО)

Регистрационный номер

БИК

44583501

Почтовый адрес

Москва 6-ой Монетчиковский пер. 8

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	90 927
2	Процентные расходы	93 536
3	Комиссионные доходы	38 315
4	Комиссионные расходы	5 391
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	36 972
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	25 529
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	38 963
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 658
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	128
10	Прочие операционные доходы	4 572
11	Прочие операционные расходы	34 694
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	11 968
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	17 201
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 233
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	404
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	12 372
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	37 233
17	Средства в кредитных организациях	-3 939
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-220
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-335 027
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-131 720
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	63 172
24	Средства клиентов	141 812
25	Прочие обязательства	16 928
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-211 761
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-199 389
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 519
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-1 519
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	2 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	198 000
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	450
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	2 871
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	203 321
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-5 756
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-3 343
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	141 628
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	138 285

Директор: О.И. Лыгина

Главный бухгалтер Банка: Э.Н. Немилова

Страница была полезной?