Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
485
БИК
47501711
Почтовый адрес
454091, г.Челябинск, ул. Карла Маркса, 80
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 522 162 |
| 2 | Процентные расходы | 138 987 |
| 3 | Комиссионные доходы | 193 671 |
| 4 | Комиссионные расходы | 11 408 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 82 668 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 51 103 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 29 697 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 29 456 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 874 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 25 119 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 578 704 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | -35 224 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 87 345 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -122 569 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 29 945 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | -5 279 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -64 253 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -111 086 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -105 709 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -572 216 |
| 20 | Прочие активы | 723 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 16 504 |
| 23 | Средства клиентов | 838 797 |
| 24 | Прочие обязательства | -85 268 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -82 508 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | -87 787 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 6 327 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 60 671 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 171 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | 67 169 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 50 000 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 26 357 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 6 500 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 55 078 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 137 935 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | 48 939 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | 166 256 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 305 411 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 471 667 |
Генеральный Директор: Братишкин Михаил Иванович
Главный Бухгалтер: Клепикова Вера Витальевна
Страница была полезной?