Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ООО «Кавказский коммерческий сельскохозяйственный банк»

Регистрационный номер

481

БИК

40320847

Почтовый адрес

352140, ст. Кавказская Краснодарского края, ул. К. Маркса 147

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	7 446
2	Процентные расходы	1 111
3	Комиссионные доходы	5
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	12
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	11
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	670
11	Прочие операционные расходы	5 615
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	522
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 372
13.2	Изменение доходов/расходов	-850
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-388
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	134
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-900
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	4 107
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	206
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	7 941
25	Прочие обязательства	120
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	11 474
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	11 608
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-267
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-267
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	2 501
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	347
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	2 848
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-122
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	14 067
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	5 253
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	19 320

Председатель правления: Федорова Ольга Николаевна

Главный бухгалтер: Лиханова Светлана Михайловна

Страница была полезной?