• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
ОАО «Промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
439
БИК
44030791
Почтовый адрес
191011, г.Санкт-Петербург, Невский пр.,38
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 2 758 584
2 Процентные расходы 1 056 644
3 Комиссионные доходы 707 180
4 Комиссионные расходы 52 888
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 570 616
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 404 836
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 386 310
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 351 298
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 652
10 Прочие операционные доходы 32 484
11 Прочие операционные расходы 1 583 022
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 846 369
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 1 044 190
13.2 Изменение доходов/расходов -197 821
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -217 743
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 628 626
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства -480 192
17 Средства в кредитных организациях -1 939 401
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -1 029 248
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -4 864 656
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -420 052
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 2 854 122
24 Средства клиентов 3 487 829
25 Прочие обязательства -13 409
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -2 405 007
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -1 776 381
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -426 229
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -118 104
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -544 333
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 14 675
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 716 200
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -8 536
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 17 068
36 Выпущенные долговые обязательства 2 725 186
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 3 464 593
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 152 882
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 1 296 761
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 2 566 956
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 3 863 717

Председатель Правления: Пустовалов А.В.

Главный бухгалтер: Петруненко Н.И.

Страница была полезной?