Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью камский коммерческий банк

Регистрационный номер

438

БИК

49240785

Почтовый адрес

423807 г.Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 21

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	99 860
2	Процентные расходы	47 725
3	Комиссионные доходы	22 993
4	Комиссионные расходы	1 827
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 700
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	966
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	972
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	470
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	11
10	Прочие операционные доходы	9 432
11	Прочие операционные расходы	61 451
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-999
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	26 517
13.2	Изменение доходов/расходов	-27 516
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 856
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-4 855
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	368
17	Средства в кредитных организациях	-370
18	Вложения в торговые ценные бумаги	9 410
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-66 065
20	Прочие активы	-10 523
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-5 765
23	Средства клиентов	167 539
24	Прочие обязательства	11 811
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	106 405
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	101 550
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-16 387
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	630
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 062
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-14 695
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	36 290
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-15 441
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-1 499
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-1 710
36	Выпущенные долговые обязательства	-78 439
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-60 799
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	5 044
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	31 100
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	39 235
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	70 335

Председатель Правления: Габдуллина Розалия Мирзаевна

Главный бухгалтер: Ахметова Гульзара Мирзагитовна

Страница была полезной?