Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»

Регистрационный номер

438

БИК

49240785

Почтовый адрес

423807,Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Гидростроителей,21.

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	95 027
2	Процентные расходы	45 241
3	Комиссионные доходы	20 161
4	Комиссионные расходы	2 016
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 609
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 193
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	899
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 426
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2
10	Прочие операционные доходы	2 381
11	Прочие операционные расходы	48 720
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	13 215
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	27 071
13.2	Изменение доходов/расходов	-13 856
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	732
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	13 947
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-15 256
17	Средства в кредитных организациях	3 773
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-9 666
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-136 350
20	Прочие активы	-12 713
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	6 196
23	Средства клиентов	69 717
24	Прочие обязательства	-8 441
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-102 740
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-88 793
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-17 547
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	585
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-751
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-17 713
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	13 195
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	1 830
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	5 216
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	88 518
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	108 759
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	2 954
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	5 207
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	34 028
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	39 235

Председатель Правления ООО "Камкомбанк": Сафина Розалия Мирзаевна

Главный бухгалтер ООО "Камкомбанк": Ахметова Гульзара Мирзагитовна

Страница была полезной?