Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“

Регистрационный номер

436

БИК

44030790

Почтовый адрес

193167, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д. 178

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 006 699
2	Процентные расходы	335 504
3	Комиссионные доходы	227 604
4	Комиссионные расходы	14 379
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	134 683
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	62 973
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	70 726
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	50 966
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	947
10	Прочие операционные доходы	9 414
11	Прочие операционные расходы	616 283
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	299 999
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	354 462
13.2	Изменение доходов/расходов	-54 463
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 094
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	298 905
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-306 042
17	Средства в кредитных организациях	-214 658
18	Вложения в торговые ценные бумаги	133 606
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 270 119
20	Прочие активы	-93 015
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-87 577
23	Средства клиентов	3 330 043
24	Прочие обязательства	33 458
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-474 304
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-175 399
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-140 544
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	146 737
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	22
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	6 215
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	800
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	199 200
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	34 295
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	928 938
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	1 163 233
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	60 024
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	1 054 073
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	412 256
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 466 329

Председатель Правления: Савельев А.В.

Главный бухгалтер: Томилина Н.Г.

Страница была полезной?