Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

НОВОСИБИРСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ВНЕШТОРГБАНКА (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

410

БИК

45004897

Почтовый адрес

630102,г.Новосибирск,ул.Кирова,44

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	169 030
2	Процентные расходы	54 553
3	Комиссионные доходы	77 571
4	Комиссионные расходы	8 758
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	64 060
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	61 148
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	16 100
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	35 450
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	157
10	Прочие операционные доходы	9 082
11	Прочие операционные расходы	188 652
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	36 639
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	77 535
13.2	Изменение доходов/расходов	-40 896
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	13 160
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	49 799
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-31 582
17	Средства в кредитных организациях	-1 544
18	Вложения в торговые ценные бумаги	163 734
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-361 461
20	Прочие активы	-72 776
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	10 974
23	Средства клиентов	399 970
24	Прочие обязательства	-7 157
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	100 158
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	149 957
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-3 521
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	4 847
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-177 774
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-176 448
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	802
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	1 478
36	Выпущенные долговые обязательства	213
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	2 493
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-667
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-24 665
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	241 646
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	216 981

Президент: Стрельцова Н.Т.

Главный бухгалтер: Кошеленко Г.А.

Страница была полезной?