Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Новосибирский коммерческий региональный акционерный банк Внешторгбанка (ЗАО)

Регистрационный номер

410

БИК

45004897

Почтовый адрес

630102, г.Новосибирск, ул.Кирова,44

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	107 827
2	Процентные расходы	18 868
3	Комиссионные доходы	64 718
4	Комиссионные расходы	8 223
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	70 457
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	17 995
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	19 442
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	10 592
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	214
10	Прочие операционные доходы	10 523
11	Прочие операционные расходы	159 949
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	11 126
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	54 660
13.2	Изменение доходов/расходов	-43 534
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-11 314
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-188
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-46 735
17	Средства в кредитных организациях	-37 897
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-2 169
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-204 779
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-243
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	11 204
24	Средства клиентов	339 939
25	Прочие обязательства	-21 000
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	38 320
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	38 132
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-4 906
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-4 906
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	20 368
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	9 417
36	Выпущенные долговые обязательства	688
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	30 473
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	1 053
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	64 752
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	176 894
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	241 646

Президент: Стрельцова Н.Т.

Главный бухгалтер: Кошеленко Г.А.

Страница была полезной?