Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ООО КБ Евроазиатский Финансовый Альянс

Регистрационный номер

3376

БИК

44599997

Почтовый адрес

113587 Москва Варшавское шоссе 125Ж

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 126
2	Процентные расходы	1 295
3	Комиссионные доходы	114
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	55
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	0
11	Прочие операционные расходы	687
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	215
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	313
13.2	Изменение доходов/расходов	-98
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-19
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	196
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-99
17	Средства в кредитных организациях	-42
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-18 640
20	Прочие активы	-6
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	4 233
24	Прочие обязательства	-75
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-14 629
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-14 433
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	0
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	0
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	9
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	9
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-27
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-14 451
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	17 943
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	3 492

Председатель правления: Трепанцев Г.Ф.

Главный бухгалтер: Швецова Д.Р.

Страница была полезной?