Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «МИЧИНОКУ БАНК (МОСКВА)» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3337

БИК

44525107

Почтовый адрес

119017, МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, 37/4, СТР.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	20 351
2	Процентные расходы	24 843
3	Комиссионные доходы	12 063
4	Комиссионные расходы	2 598
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	24 686
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 368
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 436
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	60
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	17 289
11	Прочие операционные расходы	53 509
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	509
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-18 070
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-8 198
13.2	Изменение доходов/расходов	-9 872
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	5 135
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-12 935
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-38 706
17	Средства в кредитных организациях	-1 878
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-680 770
20	Прочие активы	2 321
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	674 807
23	Средства клиентов	330 597
24	Прочие обязательства	2 754
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	289 125
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	276 190
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-3 924
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-388 930
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	78 082
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-314 772
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	256 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	450
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	10 349
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	266 799
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-40 673
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	187 544
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	173 429
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	360 973

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ: НАРУМИ ЕСИХИТО

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ФИЛИППОВА АЛЛА ЮРЬЕВНА

Страница была полезной?